柳州市机关事务管理局

2016年部门决算

目    录

第一部分:365投注平台概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：365投注平台2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：365投注平台2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

第一部分：365投注平台概况

一、主要职能

（一）根据国家和自治区的有关政策，结合实际，研究制定有关市直机关后勤服务工作的具体管理制度并组织实施。

（二）负责市直机关各部门机关后勤管理与服务工作的业务指导。

（三）负责市直机关各部门行政房地产以及其他属于本局管理的国有资产的综合管理。

（四）负责机关医疗保健、卫生宣传、防病治病工作。

（五）负责市直机关有关单位预算经费管理和预算外资金及后勤服务周转金管理，制定财务制度并监督执行。

（六）负责市委、市人大、市政府、市政协四家班子领导的后勤服务工作。

（七）负责机关安全保卫工作。参与管理机关大院（含第一至第三大院、河东苑等）的精神文明建设、社会治安综合治理等工作。

（八）负责机关办公区和宿舍区房屋、绿化、环境卫生管理和服务工作。

（十）承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳州市人民政府机关后勤服务中心（市机关事务管理局）

柳州市机关物业管理中心

柳州市直机关医务室

第二部分：365投注平台 2016年部门决算报表

(详见附件)               

第三部分：365投注平台2016年度部门决算

情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

365投注平台2016年收入总计6173.97万元，支出总计6173.97 万元。与2015年4845.50万元相比，收、支总计各增加1328.47万元，增长27.42%。主要原因：一是“其他收入”本单位及代管单位归集资金收支增加413.89万元;二是用于维持行政事业单位日常运转开支的人员经费、公用经费及提供后勤服务的各类支出增加567.40万元;三是新增用于节能减排专项支出、三中路办公楼空调系统附属设施改造支出451.61万元。

（一）收入总计 6173.97 万元。包括：

1．财政拨款收入 5268.13 万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 905.84 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：365投注平台单位归集资金841.46元；代管单位：民宗委、地志办、台联归集资金64.38万元。

5．用事业基金弥补收支差额  0   万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 6173.97 万元。包括：

1．一般公共服务（类） 4873.89  万元：主要用于维持行政事业单位日常运转开支的人员经费、公用经费及提供后勤服务的各类支出。

2．社会保障和就业（类） 362.16 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．医疗卫生与计划生育（类） 90.73 万元：主要用于按国家规定的行政事业单位基本医疗保险、生育保险等缴费支出。

4．资源勘探信息等（类） 451.61 万元：主要用于节能减排专项支出、三中路办公楼空调系统附属设施改造支出。

5．住房保障支出（类） 74.87 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余  320.71  万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

365投注平台2016 年度一般公共预算支出4947.43 万元，其中：基本支出 1159.73  万元，项目支出 3787.69 万元。

1、行政运行支出 432.53 万元。

2、一般行政管理事务支出 1168.70 万元。

3、机关服务支出 2206.31 万元。

4、其他一般公共服务支出 160.52 万元。

5、归口管理的行政单位离退休支出 361.30 万元。

6、事业单位离退休支出 0.86 万元。

7、事业单位医疗支出 90.73 万元。

8、其他制造业支出 418.01 万元。

9、工业和信息产业支持支出33.60 万元。

10、住房公积金支出 70.86 万元。

11、购房补贴支出 4.00 万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

365投注平台2016年度政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出  0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1159.73 万元，其中：人员经费 1060.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 99.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.49 万元；公务用车购置及运行费支出决算 107.87万元；公务接待费支出决算 5.53 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 5.49 万元。全年使用财政拨款安排参加其他单位组织的出国团组 1 个，全年因公出国（境）团组共计 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、食宿费、交通费、公杂费和其他费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 107.87 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 107.87 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展市直机关公务用车业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，365投注平台及 2 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 83 辆，全年运行费支出 107.87 万元，平均每辆 1.30万元。

（三）公务接待费支出 5.53 万元,国内公务接待批次111 次，人次 553 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0 次。其中：

（四）2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费年初无预算，支出决算 5.49 万元，，比上年增加3.49万元，原因：朱霞局长临时参加柳州市外事侨务办组织的柳州市代表团赴西班牙、波兰进行地方城市交流、侨务经贸合作；公务用车购置及运行费年初预算172万元，支出决算 107.87万元，比上年增加96.65万元；原因：2016年市直机关进行公务用车制度改革，我单位负责对全市市直机关公务用车进行管理；公务接待费年初预算8.76万元，支出决算 5.53 万元比上年减少0.94万元，原因：厉行节约、减少公务接待地支出。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 67.07 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年增加 3.77 万元，增长（降低）6.00 %。主要原因是： 2016年进行公务用车改革，发放交通补贴，其他交通费用增加较多，但仍在预算范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额 890.54 万元，其中：政府采购货物支出 887.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.00 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 890.54万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 83 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 83 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 866.51 万元，占年初预算的 20.38 %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较理想，除公共节能及改造经费支付进度较慢，均已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：

项目1：文昌会议中心物业服务费246.51万元，实际支付258.62万元，每月开展内部绩效检查，每个季度根据考核结果向提供服务的公司支付物业服务费用。

项目2：公共节能及改造经费100万元，实际支付57.51万元，2016年继续组织对市直机关独立办公楼宇及大中型公共建筑等进行能源审计；对市直机关独立办公楼空调系统、照明系统、电梯系统、绿化系统、楼层用水区、网络机房等区域安装能源资源计量器具；2016年分阶段组织对各县（区）、市直机关、部分乡（镇、街道办）等单位开展3次及以上节能监督检查及研工作，每次为期两个星期，检查组人员4-5人；持续组织开展形式多样的公共机构节能宣传教育活动，积极营造良好的节能社会氛围。

项目3：文昌综合楼物业管理费、楼外绿化养护、卫生保洁、车场秩序管理费520万元，实际支付431.96万元，每月开展内部绩效检查，每个季度根据考核结果向提供服务的公司支付物业服务费用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。